剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成25年12月20日至 平成26年 6月19日	第5期中間計算期間自 平成26年12月20日至 平成27年 6月19日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,386,385	1,056,206,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,722,950	119,454,230
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,722,950	119,454,230
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2015/09/18 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,653,593	153,882,299
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,361,752	33,475,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		33,361,752	33,475,892
分配金	※2	987,256	1,623,178

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:10