日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,628,470 | 179,020,026 |
| 投資証券 | 738,463,416 | 2,629,107,848 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 | 10,034 |
| 未収利息 | 14 | 49 |
| 流動資産計 | 792,101,935 | 2,808,137,957 |
| 資産の部合計 | 792,101,935 | 2,808,137,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,250,471 | 12,825,906 |
| 未払受託者報酬 | 90,818 | 329,542 |
| 未払委託者報酬 | 3,239,069 | 11,753,816 |
| その他未払費用 | 21,130 | 76,836 |
| 流動負債計 | 10,601,488 | 24,986,100 |
| 負債の部合計 | 10,601,488 | 24,986,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,810,880 | 1,526,772,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,689,567 | 1,256,379,430 |
| 元本等合計 | 781,500,447 | 2,783,151,857 |
| 純資産の部合計 | 781,500,447 | 2,783,151,857 |
| 負債・純資産合計 | 792,101,935 | 2,808,137,957 |
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