日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 72,595,634 |
| コール・ローン | 133,407,436 | － |
| 投資証券 | 2,158,864,633 | 1,350,434,881 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 | 10,037 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 114,100,000 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 2,362,282,140 | 1,537,140,552 |
| 資産の部合計 | 2,362,282,140 | 1,537,140,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,816,056 | 118,102,513 |
| 未払受託者報酬 | 425,348 | 296,262 |
| 未払委託者報酬 | 15,170,629 | 10,566,605 |
| その他未払費用 | 99,181 | 73,017 |
| 流動負債計 | 118,511,214 | 129,038,397 |
| 負債の部合計 | 118,511,214 | 129,038,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,291,178,242 | 907,327,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,592,684 | 500,774,203 |
| 元本等合計 | 2,243,770,926 | 1,408,102,155 |
| 純資産の部合計 | 2,243,770,926 | 1,408,102,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,282,140 | 1,537,140,552 |
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