日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,667,415 | － |
| コール・ローン | － | 53,391,896 |
| 投資証券 | 885,774,126 | 824,660,583 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,031 |
| 流動資産計 | 927,451,574 | 878,062,510 |
| 資産の部合計 | 927,451,574 | 878,062,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,617,432 | 4,694,183 |
| 未払受託者報酬 | 174,213 | 142,563 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,640 | 5,084,650 |
| 未払利息 | － | 156 |
| その他未払費用 | 41,228 | 33,979 |
| 流動負債計 | 8,046,513 | 9,955,531 |
| 負債の部合計 | 8,046,513 | 9,955,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 519,116,771 | 406,637,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,288,290 | 461,469,757 |
| 元本等合計 | 919,405,061 | 868,106,979 |
| 純資産の部合計 | 919,405,061 | 868,106,979 |
| 負債・純資産合計 | 927,451,574 | 878,062,510 |
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