日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,172,299 |
| 投資信託受益証券 | 1,368,877,445 |
| 投資証券 | 83,717,362 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収利息 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,422,059,822 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,422,059,822 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,000,000 |
| 未払解約金 | 12,516,917 |
| 未払受託者報酬 | 170,182 |
| 未払委託者報酬 | 6,126,585 |
| その他未払費用 | 39,655 |
| 流動負債合計 | 18,853,339 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 18,853,339 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,957,095,772 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -553,889,289 |
| 元本等合計 | 1,403,206,483 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,403,206,483 |
| 負債純資産合計 | 1,422,059,822 |
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