日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 12,692,199 |
| コール・ローン | 12,043,705 | 92,557,468 |
| 投資信託受益証券 | 1,368,877,445 | 901,055,850 |
| 投資証券 | 171,622,022 | 2,260,916,655 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,016 |
| 未収入金 | － | 298,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 126 |
| 流動資産合計 | 183,675,749 | 2,651,484,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 183,675,749 | 2,651,484,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 93,958 |
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払解約金 | 427,313 | 330,230,365 |
| 未払受託者報酬 | 23,851 | 417,755 |
| 未払委託者報酬 | 842,653 | 14,760,629 |
| その他未払費用 | 5,506 | 97,408 |
| 流動負債合計 | 6,299,323 | 345,506,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,299,323 | 345,506,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,910,623 | 2,130,180,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,534,197 | 175,798,093 |
| 元本等合計 | 177,376,426 | 2,305,978,108 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 177,376,426 | 2,305,978,108 |
| 負債純資産合計 | 183,675,749 | 2,651,484,265 |
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