日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,692,199 | － |
| コール・ローン | 75,047,902 | 5,296,515 |
| 投資信託受益証券 | 901,055,850 | 161,739,844 |
| 投資証券 | 2,260,916,655 | 2,624,892,976 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,024 |
| 未収入金 | 3,127,909 | 3,015,612 |
| 未収利息 | 102 | 4 |
| 流動資産合計 | 991,933,978 | 170,061,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 991,933,978 | 170,061,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,958 | － |
| 未払解約金 | 64,479,549 | 3,460,762 |
| 未払受託者報酬 | 189,056 | 44,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,806,073 | 1,619,546 |
| その他未払費用 | 44,043 | 10,435 |
| 流動負債合計 | 71,612,679 | 5,135,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,612,679 | 5,135,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,163,525 | 174,802,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,842,226 | -9,876,181 |
| 元本等合計 | 920,321,299 | 164,926,265 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 920,321,299 | 164,926,265 |
| 負債純資産合計 | 991,933,978 | 170,061,999 |
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