日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,628,470 | 133,407,436 |
| 投資証券 | 738,463,416 | 2,158,864,633 |
| 親投資信託受益証券 | 10,035 | 10,035 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 36 |
| 流動資産計 | 792,101,935 | 2,362,282,140 |
| 資産の部合計 | 792,101,935 | 2,362,282,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,250,471 | 102,816,056 |
| 未払受託者報酬 | 90,818 | 425,348 |
| 未払委託者報酬 | 3,239,069 | 15,170,629 |
| その他未払費用 | 21,130 | 99,181 |
| 流動負債計 | 10,601,488 | 118,511,214 |
| 負債の部合計 | 10,601,488 | 118,511,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,810,880 | 1,291,178,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,689,567 | 952,592,684 |
| 元本等合計 | 781,500,447 | 2,243,770,926 |
| 純資産の部合計 | 781,500,447 | 2,243,770,926 |
| 負債・純資産合計 | 792,101,935 | 2,362,282,140 |
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