日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの損益計算書

【提出】

2016年3月17日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)PDFをみる: 営業収益（個別）-36万→-3億1131万; 営業利益（個別）-129万→-3億2670万; 経常利益（個別）-129万→-3億2670万; 純利益（個別）-129万→-3億2670万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年12月20日至 2014年12月19日	自 2014年12月20日至 2015年12月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	26,266,261	124,185,739
受取利息	7,475	16,156
有価証券売買等損益	143,301,301	-205,938,783
営業収益合計	169,575,037	-81,736,888
営業費用
受託者報酬	120,189	754,890
委託者報酬	4,286,606	26,924,445
その他費用	27,925	176,017
営業費用合計	4,434,720	27,855,352
営業利益又は営業損失（△）	165,140,317	-109,592,240
経常利益又は経常損失（△）	165,140,317	-109,592,240
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	165,140,317	-109,592,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	54,128,556	10,294,191
中間剰余金又は中間欠損金（△）	323,689,567	952,592,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	282,592,249	1,173,082,844
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,592,249	1,173,082,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,119,649	424,293,296
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,119,649	424,293,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－