日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ

第6期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)で絞込み

個別

2015年12月21日: 23億6228万
2016年6月21日 -34.93%: 15億3714万

個別

2015年12月21日: 9億6507万
2016年6月21日 -35.64%: 6億2112万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
純資産合計	93,149,033	293,120,406
負債純資産合計	93,149,033	293,120,852

注記表

2016/09/21 9:09

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