日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)で絞込み

個別

2016年12月19日: 9億2745万
2017年6月19日 -5.33%: 8億7806万

個別

2016年12月19日: 5億7191万
2017年6月19日 -11.26%: 5億751万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月19日現在)	(平成29年 6月19日現在)
純資産合計	158,091,422	137,584,402
負債純資産合計	158,092,727	137,585,228

注記表

2017/09/14 9:08

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