日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△110,143,332	77,599,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	952,592,684	400,288,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,526,697	304,261,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,526,697	304,261,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	634,862,936	314,091,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	634,862,936	314,091,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	400,288,290	540,118,632

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	157,566,689	115,136,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	524,733	310,259

注記表
(重要な会計方針の注記)

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