有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド
テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2015年2月28日)

	(単位:円)
資産:
投資有価証券:
取得原価	1,347,347,743
時価	1,931,915,584
現金	116,987,695
外貨、時価(取得原価20,124,416円)	20,124,421
未収金:
元本追加設定未収入金	32,040,000
配当	437,152
資産合計	2,101,504,852
負債:
未払金:
購入投資有価証券	23,536,638
解約元本未払金	2,030,000
管理報酬	1,177,015
管理事務代行報酬	148,309
証券代行業報酬	78,006
専門家報酬	3,820,129
未払費用	1,205,104
負債合計	31,995,201
純資産、時価	2,069,509,651
純資産の内訳:
元本:
1株当たり額面1.00円の議決権元本(発行済株式数100株)	100
1株当たり額面0.10円の無議決権参加型元本(授権株式数10,000,000株、発行済株式数136,370株)	1,138,776,845
累積利益	930,732,706
純資産、時価	2,069,509,651
無議決権参加型元本:
純資産、時価	2,069,509,551
発行済元本	136,370
1株当たり純資産額	15,175.70

●投資明細表(2015年2月28日現在)

	産業	株式/ ワラント	金額 (単位:円)
普通株式およびその他の株式持分 93.3%
インドネシア 35.9%
Astra Graphia Tbk PT	商業サービス・用品	2,838,900	52,379,135
Astra International Tbk PT	自動車	1,543,000	111,462,669
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	銀行	783,200	34,594,557
Bank Mandiri Persero Tbk PT	銀行	451,500	49,857,771
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	銀行	1,012,000	119,900,669
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	石油・ガス・消耗燃料	229,000	35,613,614
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	食品	410,000	27,919,615
Mandom Indonesia Tbk PT	パーソナル用品	81,500	13,762,189
Panin Financial Tbk PT	保険	27,184,666	77,549,568
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT	ガス	818,000	39,142,675
Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT	複合小売り	6,072,000	39,951,368
Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	建設資材	496,500	67,962,615
United Tractors Tbk	機械	384,787	73,473,774
			743,570,249
マレーシア 2.4%
Hong Leong Financial Group Bhd.	銀行	89,500	49,868,405
シンガポール 8.6%
Hour Glass Ltd.	専門小売り	224,000	14,353,529
Keppel Corp. Ltd.	コングロマリット	87,600	67,282,169
OSIM International Ltd.	専門小売り	170,300	30,046,821
SembCorp Marine Ltd.	機械	256,000	67,189,124
			178,871,643
タイ 39.6%
Amata Corp. PCL, fgn.	不動産管理・開発	680,900	46,815,705
Bangkok Chain Hospital PCL, fgn.	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1,575,675	49,508,625
BEC World PCL, fgn.	メディア	319,500	55,509,078
DSG International Thailand PCL, fgn.	家庭用品	1,307,940	37,711,839
Dynasty Ceramic PCL, fgn.	建設関連製品	2,829,500	60,664,271
The Erawan Group PCL, fgn.	ホテル・レストラン・レジャー	1,584,100	27,404,617
Intouch Holdings PCL	無線通信サービス	66,600	19,510,518
Intouch Holdings PCL, fgn.	無線通信サービス	100,400	29,412,252
Kasikornbank PCL, fgn.	銀行	131,000	104,597,267
Land and Houses PCL, fgn.	不動産管理・開発	2,751,600	105,782,526
Land and Houses PCL, wts., 5/05/17	不動産管理・開発	752,080	18,765,628
PTT Exploration and Production PCL, fgn.	石油・ガス・消耗燃料	99,100	41,394,953
PTT PCL, fgn.	石油・ガス・消耗燃料	44,700	56,675,705
Siam Commercial Bank PCL, fgn.	銀行	159,100	99,686,230
Thai Beverage PCL, fgn.	飲料	411,000	25,253,855
Tisco Financial Group PCL, fgn.	銀行	235,300	40,880,394
			819,573,463
ベトナム 6.8%
DHG Pharmaceutical JSC	医薬品	55,700	28,402,290
PetroVietnam Technical Services Corp.	エネルギー設備・サービス	70,000	10,595,672
Vietnam Dairy Products JSC	食品	166,950	101,033,862
			140,031,824
普通株式およびその他の株式持分合計(原価:1,347,347,743円)			1,931,915,584
その他資産(負債控除後) 6.7%			137,594,067
純資産合計 100.0%			2,069,509,651