半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンド
テンプルトン・アセアン・コンスーマー・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2017年2月28日)

	(単位:円)
資産:
投資有価証券:
取得原価	465,309,692
時価	513,900,040
現金	6,149,710
外貨、時価(取得原価 7,963,275円)	7,957,977
未収金:
売却投資有価証券	8,629,396
配当	709,351
資産合計	537,346,474
負債:
未払金:
解約元本未払金	14,100,000
運用報酬	307,305
管理事務代行報酬	40,978
証券代行業報酬	22,071
専門家報酬	3,305,202
未払費用およびその他負債	1,508,091
負債合計	19,283,647
純資産、時価	518,062,827
純資産の内訳:
元本:
1株当たり額面 1.00円の議決権元本(発行済元本数 100口)	100
1株当たり額面 0.10円の無議決権参加型元本 (授権元本数 10,000,000口、発行済元本数 50,470口)	471,426,603
累積利益	46,636,124
純資産、時価	518,062,827
無議決権参加型元本:
純資産、時価	518,062,727
発行済元本	50,470
1口当たり純資産額	10,264.77

●投資明細表(2017年2月28日現在)

	産業	株式/ ワラント	金額 (単位:円)
普通株式およびその他の株式持分 99.2%
インドネシア 21.8%
Acset Indonusa Tbk PT	建設・土木	56,600	1,338,631
AKR Corporindo Tbk PT	商社・販売	170,000	9,118,197
Astra International Tbk PT	自動車	177,200	12,273,372
Bank Permata Tbk PT	銀行	1,879,858	11,114,999
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	銀行	157,900	15,938,093
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT	建設・土木	286,200	3,626,162
Panin Financial Tbk PT	保険	10,771,666	18,924,854
PT Astra Graphia Tbk	商業サービス・用品	828,400	12,944,884
Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	建設資材	217,000	17,641,959
Surya Semesta Internusa Tbk PT	建設・土木	2,101,100	9,761,032
			112,682,183
マレーシア 9.4%
Gamuda Bhd.	建設・土木	125,200	15,596,057
Hong Leong Financial Group Bhd.	銀行	40,851	15,608,338
Mitrajaya Holdings Bhd.	建設・土木	288,700	9,228,823
Ta Ann Holdings Bhd.	製紙・木材製品	83,900	8,258,909
			48,692,127
フィリピン 10.8%
Ayala Corp.	各種金融サービス	6,370	11,251,298
BDO Unibank Inc.	銀行	31,000	8,025,658
DMCI Holdings Inc.	一般事業コングロマリット	398,000	11,311,997
Energy Development Corp.	独立系発電事業者・再生エネルギー事業者	712,800	9,426,634
Robinsons Retail Holdings Inc.	食品・生活必需品小売り	32,480	5,908,014
Security Bank Corp.	銀行	22,600	10,126,473
			56,050,074
シンガポール 18.4%
DBS Group Holdings Ltd.	銀行	11,459	17,232,132
Keppel Corp. Ltd.	一般事業コングロマリット	35,300	19,300,846
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	銀行	22,932	17,417,571
RHT Health Trust	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	77,100	5,261,721
SembCorp Industries Ltd.	一般事業コングロマリット	70,000	17,984,673
United Overseas Bank Ltd.	銀行	10,642	18,370,300
			95,567,243
タイ 27.3%
Advanced Info Service PCL, fgn.	無線通信サービス	32,900	17,728,600
AEON Thana Sinsap Thailand PCL, fgn.	消費者金融	32,700	10,656,908
Bangkok Bank PCL, NVDR	銀行	15,500	8,877,530
Intouch Holdings PCL, fgn.	無線通信サービス	62,600	10,705,631
JWD Infologistics PCL, fgn.	航空貨物輸送・物流	243,310	7,262,126
Kasikornbank PCL, fgn.	銀行	19,200	11,802,073
Land and Houses PCL, fgn.	不動産管理・開発	240,400	7,601,908
Land and Houses PCL, wts., 5/05/17	不動産管理・開発	284,380	5,689,221
Major Cineplex Group PCL, fgn.	メディア	82,900	9,094,850
MK Restaurants Group PCL, fgn.	ホテル・レストラン・レジャー	59,400	11,308,384
Siam Commercial Bank PCL, fgn.	銀行	21,700	10,783,073
Sino-Thai Engineering & Construction PCL, fgn.	建設・土木	186,200	15,320,818
Thaire Life Assurance PCL	保険	299,300	8,836,696
Unique Engineering & Construction PCL, fgn.	建設・土木	33,800	2,006,765
WHA Corp. PCL, fgn.	不動産管理・開発	365,000	3,651,040
			141,325,623
ベトナム 11.5%
DHG Pharmaceutical JSC	医薬品	40,100	22,629,987
Military Commercial Joint Stock Bank	銀行	208,372	14,441,173
Vietnam Dairy Products JSC	食品	34,608	22,511,630
			59,582,790
普通株式およびその他の株式持分合計(原価:465,309,692円)			513,900,040
その他資産(負債控除後) 0.8%			4,162,787
純資産合計 100.0%			518,062,827