有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド
サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンドは、韓国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財務状態表(2015年6月16日現在)

(単位:韓国ウォン)
資産
Ⅰ. 運用資産		6,490,400,178
(1) 現金および預金	621,943,758
現金および現金同等物	621,943,758
(2) 貸付債権	-
コール・ローン	-
(3) 有価証券	5,868,456,420
投資有価証券(時価)	5,868,456,420
Ⅱ. その他の資産		419,391
1. 売却有価証券未収入金	-
2. 未収利息	419,391
3. 未収配当金	-
4. 前払費用	-
資産合計		6,490,819,569
負債
Ⅰ. その他の負債		10,085,605
1. 未払買入有価証券	-
2. 未払運用報酬	8,971,746
3. 未払販売報酬	737,367
4. 未払管理報酬	368,662
5. その他の未払費用	7,830
負債合計		10,085,605
資本
Ⅰ. 元本		7,657,762,111
Ⅱ. 利益剰余金(欠損金)		(1,177,028,147)
資本合計		6,480,733,964
負債および資本合計		6,490,819,569

●投資有価証券明細表(2015年6月16日現在)

(単位:千韓国ウォン)
	数量	取得価額	帳簿価額	構成比 (%)
韓国総合株価指数上場:
SK Hynix	6,990	332,580	308,958	5.26
Samsung Fire & Marine Ins.	417	113,448	125,726	2.14
Samsung C&T	426	28,469	27,733	0.47
Hanwha	1,560	65,159	65,754	1.12
CJ	324	54,139	86,508	1.47
Hyundai Marine & Fire Insurance	1,102	30,344	29,479	0.5
Daesang	1,337	55,756	44,723	0.76
Lotte Food	154	126,944	140,448	2.39
KCC	134	79,348	62,846	1.07
KB Insurance	950	23,648	24,938	0.42
AmoreG	1,264	168,592	233,840	3.98
SK	351	62,619	66,690	1.14
Dongbu Insurance	1,270	66,635	61,468	1.05
Samsung Electronics	620	856,471	778,100	13.26
Green Cross	215	32,298	54,610	0.93
Samsung SDI	109	16,139	12,535	0.21
Korea Petro Chemical Ind	358	64,819	78,402	1.34
Ottogi Foods	153	78,544	110,007	1.87
Meritz Securities	11,830	58,420	78,906	1.34
Hyundai Heavy Industries	225	31,295	25,650	0.44
Korea Zinc	119	46,326	63,308	1.08
Hyundai Steel Company	253	17,078	14,902	0.25
Hyundai Wia	335	54,432	36,180	0.62
Hyundai Mobis	314	82,244	66,411	1.13
KEPCO	6,455	268,731	277,565	4.73
SK Telecom	904	232,644	232,328	3.96
LG Uplus	9,148	97,993	85,900	1.46
SK C&C	686	139,425	182,133	3.1
Korea Gas	1,405	70,009	62,031	1.06
Hana Tour Service	853	71,453	101,081	1.72
KEPCO Plant Service & Engineering	2,982	249,878	357,840	6.1
Hyundai Home Shopping Network	363	49,632	45,557	0.78
Huchems Fine Chemical	2,422	62,409	59,218	1.01
Com2uS	306	54,710	38,495	0.66
CJ CGV	801	47,809	100,125	1.71
Daesang Holdings	2,260	43,670	52,997	0.9
Hyundai Glovis	80	20,086	17,480	0.3
AmorePacific	556	164,396	215,450	3.67
CJ CheilJedang	321	117,713	129,042	2.2
Hansae	2,978	99,443	118,673	2.02
Youngone	1,880	94,862	111,108	1.89
Grand Korea Leisure	1,986	78,133	77,255	1.32
Meritz Financial Group	4,880	66,842	71,980	1.23
BNK Financial Group	13,298	194,895	183,512	3.13
Hanjinkal	1,253	34,327	32,202	0.55
	86,627	4,804,807	5,150,094	87.74
KOSDAQ上場:
Changhae Ethanol	945	27,617	34,209	0.58
Loen Entertainment,Inc.	3,356	130,673	237,605	4.05
YG-1	6,419	75,483	84,731	1.44
GS Home Shopping	387	91,624	82,741	1.41
Paradise	3,453	114,091	109,460	1.87
Pyeong Hwa Automotive	1,126	20,835	15,820	0.27
DongKook Pharmaceutical	549	32,432	30,744	0.52
Golfzon Yuwon Holdings	2,326	54,818	31,052	0.53
SundayToz	1,757	32,515	27,761	0.47
Golfzon	448	18,357	64,239	1.09
	20,766	598,445	718,362	12.23
投資有価証券計	107,393	5,403,252	5,868,456	100