米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,735,812 |
| 投資証券 | 266,176,705 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 272,012,573 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 272,012,573 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,506 |
| 未払委託者報酬 | 265,163 |
| その他未払費用 | 1,743 |
| 流動負債合計 | 274,412 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 274,412 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 267,002,197 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,735,964 |
| 元本等合計 | 271,738,161 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 271,738,161 |
| 負債純資産合計 | 272,012,573 |
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