米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2012年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,735,812 | 3,998,000 |
| 投資証券 | 266,176,705 | 126,299,090 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,109 |
| 未収入金 | － | 2,100,000 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 272,012,573 | 132,497,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 272,012,573 | 132,497,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 260,293 |
| 未払受託者報酬 | 7,506 | 3,431 |
| 未払委託者報酬 | 265,163 | 121,203 |
| その他未払費用 | 1,743 | 791 |
| 流動負債合計 | 274,412 | 385,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 274,412 | 385,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,002,197 | 130,146,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,735,964 | 1,964,792 |
| 元本等合計 | 271,738,161 | 132,111,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 271,738,161 | 132,111,486 |
| 負債純資産合計 | 272,012,573 | 132,497,204 |
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