米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月25日-平成25年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,998,000 | 26,715,790 |
| 投資証券 | 126,299,090 | 446,353,599 |
| 親投資信託受益証券 | 100,109 | 100,158 |
| 未収入金 | 2,100,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 36 |
| 流動資産合計 | 132,497,204 | 473,169,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,497,204 | 473,169,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 31,400,000 |
| 未払収益分配金 | 260,293 | 2,450,452 |
| 未払解約金 | － | 7,005,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,431 | 8,305 |
| 未払委託者報酬 | 121,203 | 293,375 |
| その他未払費用 | 791 | 1,927 |
| 流動負債合計 | 385,718 | 41,159,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 385,718 | 41,159,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 130,146,694 | 350,064,604 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,964,792 | 81,945,759 |
| 元本等合計 | 132,111,486 | 432,010,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,111,486 | 432,010,363 |
| 負債純資産合計 | 132,497,204 | 473,169,583 |
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