米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,715,790 | 62,103,783 |
| 投資証券 | 446,353,599 | 923,134,721 |
| 親投資信託受益証券 | 100,158 | 100,188 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 未収利息 | 36 | 51 |
| 流動資産合計 | 473,169,583 | 988,838,743 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 473,169,583 | 988,838,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,400,000 | 19,500,000 |
| 未払収益分配金 | 2,450,452 | 20,941,783 |
| 未払解約金 | 7,005,161 | 3,304,716 |
| 未払受託者報酬 | 8,305 | 21,952 |
| 未払委託者報酬 | 293,375 | 775,681 |
| その他未払費用 | 1,927 | 5,112 |
| 流動負債合計 | 41,159,220 | 44,549,244 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,159,220 | 44,549,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,064,604 | 722,130,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,945,759 | 222,159,044 |
| 元本等合計 | 432,010,363 | 944,289,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 432,010,363 | 944,289,499 |
| 負債純資産合計 | 473,169,583 | 988,838,743 |
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