米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,103,783 | 225,666,744 |
| 投資証券 | 923,134,721 | 3,881,664,178 |
| 親投資信託受益証券 | 100,188 | 100,238 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 未収利息 | 51 | 185 |
| 流動資産計 | 988,838,743 | 4,107,431,345 |
| 資産の部合計 | 988,838,743 | 4,107,431,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,500,000 | 74,600,000 |
| 未払収益分配金 | 20,941,783 | 86,619,976 |
| 未払解約金 | 3,304,716 | 861,632 |
| 未払受託者報酬 | 21,952 | 97,861 |
| 未払委託者報酬 | 775,681 | 3,457,837 |
| その他未払費用 | 5,112 | 22,823 |
| 流動負債計 | 44,549,244 | 165,660,129 |
| 負債の部合計 | 44,549,244 | 165,660,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,130,455 | 2,986,895,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,159,044 | 954,875,471 |
| 元本等合計 | 944,289,499 | 3,941,771,216 |
| 純資産の部合計 | 944,289,499 | 3,941,771,216 |
| 負債・純資産合計 | 988,838,743 | 4,107,431,345 |
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