米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,666,744 | 627,391,574 |
| 投資証券 | 3,881,664,178 | 11,477,430,914 |
| 親投資信託受益証券 | 100,238 | 100,297 |
| 未収利息 | 185 | 343 |
| 流動資産計 | 4,107,431,345 | 12,104,923,128 |
| 資産の部合計 | 4,107,431,345 | 12,104,923,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 74,600,000 | 71,800,000 |
| 未払収益分配金 | 86,619,976 | 232,773,249 |
| 未払解約金 | 861,632 | 39,865,686 |
| 未払受託者報酬 | 97,861 | 313,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,457,837 | 11,079,279 |
| その他未払費用 | 22,823 | 73,155 |
| 流動負債計 | 165,660,129 | 355,904,937 |
| 負債の部合計 | 165,660,129 | 355,904,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,986,895,745 | 10,580,602,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 954,875,471 | 1,168,415,922 |
| 元本等合計 | 3,941,771,216 | 11,749,018,191 |
| 純資産の部合計 | 3,941,771,216 | 11,749,018,191 |
| 負債・純資産合計 | 4,107,431,345 | 12,104,923,128 |
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