米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,391,574 | 861,912,540 |
| 投資証券 | 11,477,430,914 | 13,789,294,584 |
| 親投資信託受益証券 | 100,297 | 100,327 |
| 未収利息 | 343 | 236 |
| 流動資産計 | 12,104,923,128 | 14,651,307,687 |
| 資産の部合計 | 12,104,923,128 | 14,651,307,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 71,800,000 | 53,700,000 |
| 未払収益分配金 | 232,773,249 | 361,341,749 |
| 未払解約金 | 39,865,686 | 100,605,373 |
| 未払受託者報酬 | 313,568 | 413,188 |
| 未払委託者報酬 | 11,079,279 | 14,599,277 |
| その他未払費用 | 73,155 | 96,401 |
| 流動負債計 | 355,904,937 | 530,755,988 |
| 負債の部合計 | 355,904,937 | 530,755,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,580,602,269 | 12,460,060,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,415,922 | 1,660,491,358 |
| 元本等合計 | 11,749,018,191 | 14,120,551,699 |
| 純資産の部合計 | 11,749,018,191 | 14,120,551,699 |
| 負債・純資産合計 | 12,104,923,128 | 14,651,307,687 |
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