米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月22日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 861,912,540 | 919,332,090 |
| 投資証券 | 13,789,294,584 | 18,823,374,717 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327 | 100,327 |
| 未収入金 | － | 28,000,000 |
| 未収利息 | 236 | 251 |
| 流動資産計 | 14,651,307,687 | 19,770,807,385 |
| 資産の部合計 | 14,651,307,687 | 19,770,807,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 361,341,749 | 335,036,219 |
| 未払解約金 | 100,605,373 | 51,852,245 |
| 未払受託者報酬 | 413,188 | 525,743 |
| 未払委託者報酬 | 14,599,277 | 18,576,144 |
| その他未払費用 | 96,401 | 108,000 |
| 流動負債計 | 530,755,988 | 406,098,351 |
| 負債の部合計 | 530,755,988 | 406,098,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,460,060,341 | 17,633,485,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,660,491,358 | 1,731,223,779 |
| 元本等合計 | 14,120,551,699 | 19,364,709,034 |
| 純資産の部合計 | 14,120,551,699 | 19,364,709,034 |
| 負債・純資産合計 | 14,651,307,687 | 19,770,807,385 |
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