米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 919,332,090 | 535,598,620 |
| 投資証券 | 18,823,374,717 | 11,966,514,784 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327 | 100,317 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 76,000,000 |
| 未収利息 | 251 | 146 |
| 流動資産計 | 19,770,807,385 | 12,578,213,867 |
| 資産の部合計 | 19,770,807,385 | 12,578,213,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 335,036,219 | 97,688,387 |
| 未払解約金 | 51,852,245 | 101,391,142 |
| 未払受託者報酬 | 525,743 | 378,011 |
| 未払委託者報酬 | 18,576,144 | 13,356,417 |
| その他未払費用 | 108,000 | 88,194 |
| 流動負債計 | 406,098,351 | 212,902,151 |
| 負債の部合計 | 406,098,351 | 212,902,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,633,485,255 | 13,955,483,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,731,223,779 | -1,590,172,154 |
| 元本等合計 | 19,364,709,034 | 12,365,311,716 |
| 純資産の部合計 | 19,364,709,034 | 12,365,311,716 |
| 負債・純資産合計 | 19,770,807,385 | 12,578,213,867 |
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