米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 535,598,620 | 267,691,017 |
| 投資証券 | 11,966,514,784 | 7,639,734,816 |
| 親投資信託受益証券 | 100,317 | 100,347 |
| 未収入金 | 76,000,000 | 76,000,000 |
| 未収利息 | 146 | － |
| 流動資産計 | 12,578,213,867 | 7,983,526,180 |
| 資産の部合計 | 12,578,213,867 | 7,983,526,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,688,387 | 8,580,083 |
| 未払解約金 | 101,391,142 | 73,213,269 |
| 未払受託者報酬 | 378,011 | 216,381 |
| 未払委託者報酬 | 13,356,417 | 7,645,308 |
| 未払利息 | － | 655 |
| その他未払費用 | 88,194 | 51,672 |
| 流動負債計 | 212,902,151 | 89,707,368 |
| 負債の部合計 | 212,902,151 | 89,707,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,955,483,870 | 8,580,083,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,590,172,154 | -686,264,431 |
| 元本等合計 | 12,365,311,716 | 7,893,818,812 |
| 純資産の部合計 | 12,365,311,716 | 7,893,818,812 |
| 負債・純資産合計 | 12,578,213,867 | 7,983,526,180 |
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