流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

				(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		501,562		994,987

(2)損益計算書

2014/10/23 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

2014/10/23 9:17

#3 附属明細表（連結）

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。

貸借対照表(2013年12月31日現在)
	(単位:米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	394,465,753

投資明細表(2013年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2014/10/23 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 1月24日現在)	(平成26年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,697,032	18,615,041

注記表

2014/10/23 9:17