米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)で絞込み

個別

2015年1月26日: 146億5130万
2015年7月24日 +34.94%: 197億7080万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月26日現在)	(平成27年 7月24日現在)
純資産合計	1,329,299,311	1,441,773,295
負債純資産合計	1,329,309,311	1,441,773,295

注記表

2015/10/22 9:36

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