流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,975,719

(2)中間損益計算書

2016/04/22 9:45

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2016/04/22 9:45

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月24日現在)	(平成28年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,885,998	311,074,360

注記表

2016/04/22 9:45

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2014年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	393,706,681

投資明細表(2014年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2016/04/22 9:45