流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/10/20 9:33

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月25日現在)	(平成28年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	311,074,360	264,291,383

注記表

2016/10/20 9:33

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2015年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	354,689,229

投資明細表(2015年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2016/10/20 9:33