流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2018/10/18 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月24日現在)	(平成30年 7月24日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	15,236,573	-

注記表

2018/10/18 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2017年12月31日現在)

	(米ドル)
資産合計	414,616,580
流動負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	144,945

投資明細表(2017年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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