米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年10月18日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月25日至 2018年1月24日	自 2018年1月25日至 2018年7月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	594,775,047	130,325,581
営業収益合計	594,775,047	130,325,581
営業費用
支払利息	78,588	37,111
受託者報酬	832,191	649,208
委託者報酬	29,404,262	22,938,501
その他費用	206,268	184,111
営業費用合計	30,521,309	23,808,931
営業利益又は営業損失（△）	564,253,738	106,516,650
経常利益又は経常損失（△）	564,253,738	106,516,650
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	564,253,738	106,516,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,861,520	387,054
中間剰余金又は中間欠損金（△）	486,251,030	362,446,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,572,525	11,296,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,537,734	1,555,884
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,034,791	9,740,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,251,196	63,572,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,745,813	63,572,112
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	505,383	－
分配金	200,239,378	177,658,228