米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2019年4月18日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年1月25日至 2018年7月24日	自 2018年7月25日至 2019年1月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	130,325,581	-453,276,852
営業収益合計	130,325,581	-453,276,852
営業費用
支払利息	37,111	36,344
受託者報酬	649,208	661,881
委託者報酬	22,938,501	23,386,413
その他費用	184,111	204,161
営業費用合計	23,808,931	24,288,799
営業利益又は営業損失（△）	106,516,650	-477,565,651
経常利益又は経常損失（△）	106,516,650	-477,565,651
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	106,516,650	-477,565,651
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	387,054	1,499,694
中間剰余金又は中間欠損金（△）	362,446,452	-234,750,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,296,166	93,978,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,555,884	10,440,152
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,740,282	83,537,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,572,112	28,282,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,572,112	23,763,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,518,437
分配金	177,658,228	183,826,970