米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 128,719,488 | 86,372,109 |
| コール・ローン | － | 14,456,410 |
| 投資証券 | 3,826,541,907 | 3,814,265,094 |
| 親投資信託受益証券 | 100,178 | 100,139 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 3,955,361,573 | 3,975,193,752 |
| 資産の部合計 | 3,955,361,573 | 3,975,193,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,046,132 | 4,170,082 |
| 未払解約金 | 543,370 | 31,984,882 |
| 未払受託者報酬 | 100,500 | 101,193 |
| 未払委託者報酬 | 3,550,950 | 3,575,408 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 25,729 | 29,280 |
| 流動負債計 | 43,266,681 | 39,860,887 |
| 負債の部合計 | 43,266,681 | 39,860,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,549,648,440 | 4,170,082,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,446,452 | -234,750,024 |
| 元本等合計 | 3,912,094,892 | 3,935,332,865 |
| 純資産の部合計 | 3,912,094,892 | 3,935,332,865 |
| 負債・純資産合計 | 3,955,361,573 | 3,975,193,752 |
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