米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,267,868 | 111,314,853 |
| 投資証券 | 3,768,613,793 | 3,283,960,518 |
| 親投資信託受益証券 | 100,109 | 100,079 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 3,866,981,770 | 3,435,375,450 |
| 資産の部合計 | 3,866,981,770 | 3,435,375,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,291,389 | 33,678,251 |
| 未払解約金 | 5,831,671 | 11,164,274 |
| 未払受託者報酬 | 102,698 | 94,959 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,710 | 3,355,187 |
| 未払利息 | 255 | 313 |
| その他未払費用 | 29,005 | 26,331 |
| 流動負債計 | 16,883,728 | 48,319,315 |
| 負債の部合計 | 16,883,728 | 48,319,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,645,694,639 | 3,061,659,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,403,403 | 325,396,925 |
| 元本等合計 | 3,850,098,042 | 3,387,056,135 |
| 純資産の部合計 | 3,850,098,042 | 3,387,056,135 |
| 負債・純資産合計 | 3,866,981,770 | 3,435,375,450 |
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