米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月24日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,314,853 | 95,100,225 |
| 投資証券 | 3,283,960,518 | 2,953,892,345 |
| 親投資信託受益証券 | 100,079 | 100,030 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,435,375,450 | 3,049,092,600 |
| 資産の部合計 | 3,435,375,450 | 3,049,092,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,678,251 | 2,954,156 |
| 未払解約金 | 11,164,274 | 23,909,130 |
| 未払受託者報酬 | 94,959 | 89,196 |
| 未払委託者報酬 | 3,355,187 | 3,151,573 |
| 未払利息 | 313 | 209 |
| その他未払費用 | 26,331 | 22,387 |
| 流動負債計 | 48,319,315 | 30,126,651 |
| 負債の部合計 | 48,319,315 | 30,126,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,061,659,210 | 2,954,156,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,396,925 | 64,809,427 |
| 元本等合計 | 3,387,056,135 | 3,018,965,949 |
| 純資産の部合計 | 3,387,056,135 | 3,018,965,949 |
| 負債・純資産合計 | 3,435,375,450 | 3,049,092,600 |
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