米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,100,225 | 134,270,729 |
| 投資証券 | 2,953,892,345 | 3,019,319,914 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 99,980 |
| 流動資産計 | 3,049,092,600 | 3,153,690,623 |
| 資産の部合計 | 3,049,092,600 | 3,153,690,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,954,156 | 36,552,895 |
| 未払解約金 | 23,909,130 | 16,172,117 |
| 未払受託者報酬 | 89,196 | 88,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,151,573 | 3,129,401 |
| 未払利息 | 209 | 343 |
| その他未払費用 | 22,387 | 21,944 |
| 流動負債計 | 30,126,651 | 55,965,270 |
| 負債の部合計 | 30,126,651 | 55,965,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,954,156,522 | 2,610,921,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,809,427 | 486,804,266 |
| 元本等合計 | 3,018,965,949 | 3,097,725,353 |
| 純資産の部合計 | 3,018,965,949 | 3,097,725,353 |
| 負債・純資産合計 | 3,049,092,600 | 3,153,690,623 |
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