米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,270,729 | 223,826,166 |
| 投資証券 | 3,019,319,914 | 3,348,560,077 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,940 |
| 流動資産計 | 3,153,690,623 | 3,572,486,183 |
| 資産の部合計 | 3,153,690,623 | 3,572,486,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,552,895 | 80,369,529 |
| 未払解約金 | 16,172,117 | 6,344,860 |
| 未払受託者報酬 | 88,570 | 101,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,129,401 | 3,581,374 |
| 未払利息 | 343 | 598 |
| その他未払費用 | 21,944 | 23,855 |
| 流動負債計 | 55,965,270 | 90,421,578 |
| 負債の部合計 | 55,965,270 | 90,421,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,610,921,087 | 3,091,135,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,804,266 | 390,928,865 |
| 元本等合計 | 3,097,725,353 | 3,482,064,605 |
| 純資産の部合計 | 3,097,725,353 | 3,482,064,605 |
| 負債・純資産合計 | 3,153,690,623 | 3,572,486,183 |
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