米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,423,737 |
| コール・ローン | 223,826,166 | 361,922,864 |
| 投資証券 | 3,348,560,077 | 3,970,805,430 |
| 親投資信託受益証券 | 99,940 | 99,911 |
| 流動資産計 | 3,572,486,183 | 4,342,251,942 |
| 資産の部合計 | 3,572,486,183 | 4,342,251,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,000,000 |
| 未払収益分配金 | 80,369,529 | 124,998,020 |
| 未払解約金 | 6,344,860 | 63,690,540 |
| 未払受託者報酬 | 101,362 | 126,224 |
| 未払委託者報酬 | 3,581,374 | 4,460,160 |
| 未払利息 | 598 | － |
| その他未払費用 | 23,855 | 30,049 |
| 流動負債計 | 90,421,578 | 243,304,993 |
| 負債の部合計 | 90,421,578 | 243,304,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,091,135,740 | 4,310,276,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,928,865 | -211,329,636 |
| （分配準備積立金） | 237,814,195 | 51,509,110 |
| 元本等合計 | 3,482,064,605 | 4,098,946,949 |
| 純資産の部合計 | 3,482,064,605 | 4,098,946,949 |
| 負債・純資産合計 | 3,572,486,183 | 4,342,251,942 |
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