米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,423,737 | 2,410,737 |
| コール・ローン | 361,922,864 | 108,258,820 |
| 投資証券 | 3,970,805,430 | 3,861,624,578 |
| 親投資信託受益証券 | 99,911 | 99,921 |
| 未収入金 | － | 134,000,000 |
| 流動資産計 | 4,342,251,942 | 4,106,394,056 |
| 資産の部合計 | 4,342,251,942 | 4,106,394,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 124,998,020 | 3,799,518 |
| 未払解約金 | 63,690,540 | 120,527,255 |
| 未払受託者報酬 | 126,224 | 111,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,460,160 | 3,943,814 |
| その他未払費用 | 30,049 | 26,241 |
| 流動負債計 | 243,304,993 | 128,408,435 |
| 負債の部合計 | 243,304,993 | 128,408,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,310,276,585 | 3,799,518,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,329,636 | 178,466,632 |
| （分配準備積立金） | 51,509,110 | 16,282,977 |
| 元本等合計 | 4,098,946,949 | 3,977,985,621 |
| 純資産の部合計 | 4,098,946,949 | 3,977,985,621 |
| 負債・純資産合計 | 4,342,251,942 | 4,106,394,056 |
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