米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,410,737 | 5,310,646 |
| コール・ローン | 108,258,820 | 143,643,878 |
| 投資証券 | 3,861,624,578 | 3,558,270,930 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,871 |
| 未収入金 | 134,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,106,394,056 | 3,707,325,325 |
| 資産の部合計 | 4,106,394,056 | 3,707,325,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,799,518 | 37,650,962 |
| 未払解約金 | 120,527,255 | 164,822 |
| 未払受託者報酬 | 111,607 | 93,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,814 | 3,312,121 |
| その他未払費用 | 26,241 | 22,119 |
| 流動負債計 | 128,408,435 | 41,243,754 |
| 負債の部合計 | 128,408,435 | 41,243,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,799,518,989 | 3,765,096,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,466,632 | -99,014,661 |
| （分配準備積立金） | 16,282,977 | － |
| 元本等合計 | 3,977,985,621 | 3,666,081,571 |
| 純資産の部合計 | 3,977,985,621 | 3,666,081,571 |
| 負債・純資産合計 | 4,106,394,056 | 3,707,325,325 |
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