米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/25-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,310,646 | 2,737,027 |
| コール・ローン | 143,643,878 | 97,837,581 |
| 投資証券 | 3,558,270,930 | 3,562,847,481 |
| 親投資信託受益証券 | 99,871 | 99,871 |
| 流動資産計 | 3,707,325,325 | 3,663,521,960 |
| 資産の部合計 | 3,707,325,325 | 3,663,521,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,650,962 | 3,285,455 |
| 未払解約金 | 164,822 | 5,219,730 |
| 未払受託者報酬 | 93,730 | 91,200 |
| 未払委託者報酬 | 3,312,121 | 3,222,759 |
| その他未払費用 | 22,119 | 21,699 |
| 流動負債計 | 41,243,754 | 11,840,843 |
| 負債の部合計 | 41,243,754 | 11,840,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,765,096,232 | 3,285,455,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,014,661 | 366,225,175 |
| （分配準備積立金） | － | 276,637,947 |
| 元本等合計 | 3,666,081,571 | 3,651,681,117 |
| 純資産の部合計 | 3,666,081,571 | 3,651,681,117 |
| 負債・純資産合計 | 3,707,325,325 | 3,663,521,960 |
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