米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/25-2024/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,737,027 | 2,741,772 |
| コール・ローン | 97,837,581 | 106,912,869 |
| 投資証券 | 3,562,847,481 | 2,889,162,941 |
| 親投資信託受益証券 | 99,871 | 99,871 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 3,663,521,960 | 3,033,917,453 |
| 資産の部合計 | 3,663,521,960 | 3,033,917,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,285,455 | 16,392,943 |
| 未払解約金 | 5,219,730 | 38,163,167 |
| 未払受託者報酬 | 91,200 | 79,832 |
| 未払委託者報酬 | 3,222,759 | 2,821,163 |
| その他未払費用 | 21,699 | 18,793 |
| 流動負債計 | 11,840,843 | 57,475,898 |
| 負債の部合計 | 11,840,843 | 57,475,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,285,455,942 | 2,732,157,183 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 366,225,175 | 244,284,372 |
| （分配準備積立金） | 276,637,947 | 168,091,562 |
| 元本等合計 | 3,651,681,117 | 2,976,441,555 |
| 純資産の部合計 | 3,651,681,117 | 2,976,441,555 |
| 負債・純資産合計 | 3,663,521,960 | 3,033,917,453 |
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