米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月24日 | 2024年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,741,772 | 1,325,665 |
| コール・ローン | 106,912,869 | 181,683,663 |
| 投資証券 | 2,889,162,941 | 2,935,773,888 |
| 親投資信託受益証券 | 99,871 | 99,851 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,033,917,453 | 3,118,883,067 |
| 資産の部合計 | 3,033,917,453 | 3,118,883,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,392,943 | 65,141,968 |
| 未払解約金 | 38,163,167 | 2,314,037 |
| 未払受託者報酬 | 79,832 | 81,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,821,163 | 2,889,209 |
| その他未払費用 | 18,793 | 12,254 |
| 流動負債計 | 57,475,898 | 70,439,230 |
| 負債の部合計 | 57,475,898 | 70,439,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,732,157,183 | 2,714,248,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,284,372 | 334,195,133 |
| （分配準備積立金） | 168,091,562 | 232,767,111 |
| 元本等合計 | 2,976,441,555 | 3,048,443,837 |
| 純資産の部合計 | 2,976,441,555 | 3,048,443,837 |
| 負債・純資産合計 | 3,033,917,453 | 3,118,883,067 |
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