米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/25-2025/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,325,665 | 1,005,367 |
| コール・ローン | 181,683,663 | 199,466,582 |
| 投資証券 | 2,935,773,888 | 3,138,649,115 |
| 親投資信託受益証券 | 99,851 | 99,891 |
| 流動資産計 | 3,118,883,067 | 3,339,220,955 |
| 資産の部合計 | 3,118,883,067 | 3,339,220,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,141,968 | 81,666,519 |
| 未払解約金 | 2,314,037 | 1,584,153 |
| 未払受託者報酬 | 81,762 | 91,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,209 | 3,215,834 |
| その他未払費用 | 12,254 | 13,639 |
| 流動負債計 | 70,439,230 | 86,571,147 |
| 負債の部合計 | 70,439,230 | 86,571,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,714,248,704 | 3,141,019,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,195,133 | 111,629,811 |
| （分配準備積立金） | 232,767,111 | 167,144,403 |
| 元本等合計 | 3,048,443,837 | 3,252,649,808 |
| 純資産の部合計 | 3,048,443,837 | 3,252,649,808 |
| 負債・純資産合計 | 3,118,883,067 | 3,339,220,955 |
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