米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/01/25-2025/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月24日 | 2025年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,005,367 | 524,730 |
| コール・ローン | 199,466,582 | 84,975,227 |
| 投資証券 | 3,138,649,115 | 2,683,110,151 |
| 親投資信託受益証券 | 99,891 | 100,109 |
| 流動資産計 | 3,339,220,955 | 2,768,710,217 |
| 資産の部合計 | 3,339,220,955 | 2,768,710,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,666,519 | 3,015,668 |
| 未払解約金 | 1,584,153 | 6,881,138 |
| 未払受託者報酬 | 91,002 | 74,309 |
| 未払委託者報酬 | 3,215,834 | 2,625,824 |
| その他未払費用 | 13,639 | 11,134 |
| 流動負債計 | 86,571,147 | 12,608,073 |
| 負債の部合計 | 86,571,147 | 12,608,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,141,019,997 | 3,015,668,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,629,811 | -259,565,984 |
| （分配準備積立金） | 167,144,403 | 134,914,089 |
| 元本等合計 | 3,252,649,808 | 2,756,102,144 |
| 純資産の部合計 | 3,252,649,808 | 2,756,102,144 |
| 負債・純資産合計 | 3,339,220,955 | 2,768,710,217 |
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