米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/07/25-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月24日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 524,730 | 249,152 |
| コール・ローン | 84,975,227 | 68,219,938 |
| 投資証券 | 2,683,110,151 | 2,368,035,719 |
| 親投資信託受益証券 | 100,109 | 100,357 |
| 流動資産計 | 2,768,710,217 | 2,436,605,166 |
| 資産の部合計 | 2,768,710,217 | 2,436,605,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,015,668 | 2,400,834 |
| 未払解約金 | 6,881,138 | 6,991,217 |
| 未払受託者報酬 | 74,309 | 71,709 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,824 | 2,534,033 |
| その他未払費用 | 11,134 | 10,742 |
| 流動負債計 | 12,608,073 | 12,008,535 |
| 負債の部合計 | 12,608,073 | 12,008,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,015,668,128 | 2,400,834,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,565,984 | 23,762,444 |
| （分配準備積立金） | 134,914,089 | 92,000,236 |
| 元本等合計 | 2,756,102,144 | 2,424,596,631 |
| 純資産の部合計 | 2,756,102,144 | 2,424,596,631 |
| 負債・純資産合計 | 2,768,710,217 | 2,436,605,166 |
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