剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定21期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	特定22期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,173,410	37,587,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)	390,928,865	△211,329,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	177,464,562	49,589,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,589,177
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	177,464,562	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,383,498	18,480,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,383,498	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,480,614
分配金	600,104,138	25,329,778
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△211,329,636	178,466,632

2022/10/20 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

2022/10/20 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/10/20 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	73,466,962
	資本剰余金合計		90,555,984	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	-
	別途積立金		1,476,959	-
	繰越利益剰余金		△10,281,242	3,834,794
	利益剰余金合計		△8,460,037	4,119,040

2022/10/20 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,021,524,729	2,127,758,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,041,640	17,013,025

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/10/20 9:04