剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定22期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日	特定23期自 2022年 7月26日至 2023年 1月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,587,720	7,611,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△211,329,636	178,466,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,589,177	31,689,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,589,177	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,689,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,480,614	27,153,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,153,405
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,480,614	-
分配金	25,329,778	270,495,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,466,632	△99,014,661

2023/04/20 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等

2023/04/20 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	73,466,962
	資本剰余金合計		90,555,984	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	-
	別途積立金		1,476,959	-
	繰越利益剰余金		△10,281,242	3,834,794
	利益剰余金合計		△8,460,037	4,119,040

2023/04/20 9:11

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,127,758,163	2,032,846,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,013,025	15,323,294

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/04/20 9:11