有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.1772%(税抜き1.09%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.26%	年0.8%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする他の投資信託(ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス))の信託報酬を含めた場合、年2.0272%(税抜き1.94%)程度となります。