有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.1772%*(税抜き1.09%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。 *消費税率が10%となった場合は年1.199%となります。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.26% | ファンド運用の指図等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.8% | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.03% | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.85%程度 | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年2.0272%*(税抜き1.94%)程度 *消費税率が10%となった場合は年2.049%となります。 | |||
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